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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 591.00 | 142 734.00 | 2 857.00 | 145 591.00 |
AH Fonds commercial | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
AN Terrains | 121 670.00 | | 121 670.00 | 121 670.00 |
AP Constructions | 839 706.00 | 59 712.00 | 779 994.00 | 839 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 123.00 | 2 641 266.00 | 339 857.00 | 2 981 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 044.00 | 816 550.00 | 31 493.00 | 848 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BF Prêts | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 220 472.00 | 3 660 263.00 | 1 560 210.00 | 5 220 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 376.00 | 22 273.00 | 273 103.00 | 295 376.00 |
BN En cours de production de biens | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 642.00 | 3 366.00 | 1 121 276.00 | 1 124 642.00 |
BZ Autres créances | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
CF Disponibilités | 195 715.00 | | 195 715.00 | 195 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 848.00 | 25 639.00 | 1 940 210.00 | 1 965 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 321.00 | 3 685 901.00 | 3 500 419.00 | 7 186 321.00 |
CU Autres participations | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 500.00 | 295 500.00 | | 295 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
DG Autres réserves | 1 367 662.00 | 1 154 696.00 | | 1 367 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 919.00 | 212 966.00 | | 123 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 207.00 | 1 763 288.00 | | 1 887 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 958.00 | 287 653.00 | | 119 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 875.00 | 780 699.00 | | 665 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 656.00 | 394 142.00 | | 302 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 183.00 | 449 189.00 | | 452 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
EA Autres dettes | 29 060.00 | 22 612.00 | | 29 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 232.00 | 1 934 295.00 | | 1 611 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 419.00 | 3 699 564.00 | | 3 500 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 609.00 | 40 890.00 | 202 498.00 | 161 609.00 |
FD Production vendue biens | 3 660 861.00 | 1 224 799.00 | 4 885 660.00 | 3 660 861.00 |
FG Production vendue services | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 604.00 | 1 265 689.00 | 5 114 293.00 | 3 848 604.00 |
FM Production stockée | | | -33 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 612.00 | |
GE Autres charges | | | 11 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 196 405.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 196 405.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 428.00 | 50 000.00 | | 13 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 427.00 | 146 405.00 | | -13 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 659.00 | 31 524.00 | | 21 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 883.00 | 1 835 896.00 | | 5 293 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 964.00 | 1 622 930.00 | | 5 169 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 919.00 | 212 966.00 | | 123 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 673.00 | | 123 601.00 | 5 121 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756.00 | 109 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 801.00 | 5 220 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 045.00 | 4 841 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 983.00 | | | 269 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 893.00 | | 118 544.00 | 4 743 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 797.00 | | 5 057.00 | 107 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 102.00 | 285 205.00 | 21 045.00 | 3 396 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 373.00 | 3 361.00 | | 139 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 730.00 | 281 844.00 | 21 045.00 | 3 256 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 276.00 | 22 273.00 | 65 276.00 | 65 276.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | 339.00 | 570.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 873.00 | 22 612.00 | 65 846.00 | 68 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 853.00 | 22 612.00 | 65 846.00 | 70 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 656.00 | 302 656.00 | | 302 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
UP Prêts | 87 012.00 | 4 188.00 | | 87 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 612.00 | | | 1 120 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
VC Groupe et associés | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
VI Groupe et associés | 665 875.00 | 104 405.00 | 443 702.00 | 665 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -440.00 | -440.00 | | -440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 043.00 | 1 332 190.00 | 86 854.00 | 1 419 043.00 |
VW T.V.A. | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 592.00 | 1 047 122.00 | 443 702.00 | 1 608 592.00 |