| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 117.00 | 226 204.00 | 149 914.00 | 376 117.00 |
AH Fonds commercial | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 040.00 | | 250 040.00 | 250 040.00 |
AN Terrains | 121 670.00 | | 121 670.00 | 121 670.00 |
AP Constructions | 839 706.00 | 283 635.00 | 556 071.00 | 839 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 992.00 | 2 966 758.00 | 159 234.00 | 3 125 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 347.00 | 845 446.00 | 82 901.00 | 928 347.00 |
BF Prêts | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 573.00 | 4 322 043.00 | 1 554 529.00 | 5 876 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 380.00 | 48 741.00 | 337 639.00 | 386 380.00 |
BN En cours de production de biens | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 683.00 | 2 190.00 | 167 494.00 | 169 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 762.00 | | 153 762.00 | 153 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 021.00 | 10 260.00 | 1 604 761.00 | 1 615 021.00 |
BZ Autres créances | 253 184.00 | | 253 184.00 | 253 184.00 |
CF Disponibilités | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 506.00 | | 95 506.00 | 95 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 667.00 | 61 191.00 | 2 652 476.00 | 2 713 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 239.00 | 4 383 234.00 | 4 207 006.00 | 8 590 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 500.00 | 295 500.00 | | 295 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
DG Autres réserves | 1 720 076.00 | 1 524 214.00 | | 1 720 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 957.00 | 195 862.00 | | 216 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 659.00 | 2 115 702.00 | | 2 332 659.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 079.00 | 53 883.00 | | 199 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 733.00 | 344 962.00 | | 232 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | 5 022.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 108.00 | 717 169.00 | | 867 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 098.00 | 566 855.00 | | 496 098.00 |
EA Autres dettes | 66 997.00 | -2 487.00 | | 66 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 347.00 | 1 685 405.00 | | 1 864 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 006.00 | 3 801 107.00 | | 4 207 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
FD Production vendue biens | 5 560 004.00 | | 5 560 004.00 | 5 560 004.00 |
FG Production vendue services | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 288.00 | | 5 805 288.00 | 5 805 288.00 |
FM Production stockée | | | 20 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 72 810.00 | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 72 810.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -72 810.00 | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 670.00 | 40 456.00 | | 55 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 158.00 | 5 429 046.00 | | 5 978 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 201.00 | 5 233 184.00 | | 5 761 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 957.00 | 195 862.00 | | 216 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 062.00 | | 163 906.00 | 5 725 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 110 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 396.00 | 5 876 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 5 015 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 834.00 | | 18 715.00 | 731 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 298.00 | | 137 213.00 | 4 884 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 930.00 | | 7 979.00 | 108 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 906.00 | 155 706.00 | 5 341.00 | 3 845 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 710.00 | 67 494.00 | | 158 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 196.00 | 88 212.00 | 5 341.00 | 3 687 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 453.00 | | 3 523.00 | 54 453.00 |
6T Sur comptes clients | 7 767.00 | 3 572.00 | 1 078.00 | 7 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 220.00 | 3 572.00 | 4 601.00 | 62 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 220.00 | 13 572.00 | 4 601.00 | 62 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 733.00 | | 232 733.00 | 232 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 108.00 | 867 108.00 | | 867 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 785.00 | 192 785.00 | | 192 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 610.00 | 185 610.00 | | 185 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
UP Prêts | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 715.00 | 1 602 715.00 | | 1 602 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
VB T. V. A. | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VC Groupe et associés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 079.00 | | 199 079.00 | 199 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 020.00 | 1 951 405.00 | 122 615.00 | 2 074 020.00 |
VW T.V.A. | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 048.00 | 1 430 236.00 | 431 812.00 | 1 862 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |