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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 627.00 | 217 660.00 | 18 966.00 | 236 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 243.00 | 225 310.00 | 74 933.00 | 300 243.00 |
BT Marchandises | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BZ Autres créances | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CF Disponibilités | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 879.00 | 225 310.00 | 187 569.00 | 412 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 342.00 | 89 181.00 | | 23 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 778.00 | -839.00 | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 43 504.00 | 96 727.00 | | 43 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 033.00 | 141.00 | | 22 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 335.00 | 38 692.00 | | 27 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 151.00 | 40 505.00 | | 37 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 501.00 | 40 445.00 | | 37 501.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | 20 960.00 | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 065.00 | 140 744.00 | | 144 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 569.00 | 237 471.00 | | 187 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 968.00 | 140 744.00 | | 127 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 629.00 | | 288 629.00 | 288 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 629.00 | | 288 629.00 | 288 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 792.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | 157.00 | | 2 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 470.00 | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 848.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 848.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 5 898.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 5 898.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -5 050.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 703.00 | 293 996.00 | | 297 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 926.00 | 294 834.00 | | 285 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 778.00 | -839.00 | | 11 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 856.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 966.00 | | 277.00 | 299 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 10 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 376.00 | | | 239 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | 277.00 | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 518.00 | 16 792.00 | | 208 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 618.00 | 16 792.00 | | 203 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VC Groupe et associés | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 033.00 | 5 936.00 | 16 097.00 | 22 033.00 |
VI Groupe et associés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 065.00 | 127 968.00 | 16 097.00 | 144 065.00 |