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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 627.00 | 234 372.00 | 2 255.00 | 236 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 477.00 | 242 021.00 | 58 456.00 | 300 477.00 |
BT Marchandises | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BZ Autres créances | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
CF Disponibilités | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 732.00 | 242 021.00 | 172 710.00 | 414 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 120.00 | 23 342.00 | | 25 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286.00 | 11 778.00 | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 37 790.00 | 43 504.00 | | 37 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 444.00 | 22 033.00 | | 17 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 410.00 | 27 335.00 | | 34 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 085.00 | 37 151.00 | | 34 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 451.00 | 37 501.00 | | 40 451.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | 20 045.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 920.00 | 144 065.00 | | 134 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 710.00 | 187 569.00 | | 172 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 814.00 | 127 968.00 | | 124 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 882.00 | | 292 882.00 | 292 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 882.00 | | 292 882.00 | 292 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 711.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 2 439.00 | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 565.00 | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 122.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 122.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 288.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 288.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | -167.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 790.00 | 297 703.00 | | 300 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 505.00 | 285 926.00 | | 296 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 286.00 | 11 778.00 | | 4 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 243.00 | | 234.00 | 300 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 376.00 | | | 239 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636.00 | | 234.00 | 10 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 310.00 | 16 711.00 | | 225 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 410.00 | 16 711.00 | | 220 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 097.00 | 5 991.00 | 10 106.00 | 16 097.00 |
VI Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VW T.V.A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 920.00 | 124 814.00 | 10 106.00 | 134 920.00 |