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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AP Constructions | 82 451.00 | 51 891.00 | 30 560.00 | 82 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 434.00 | 45 489.00 | 1 945.00 | 47 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 191.00 | 102 450.00 | 32 741.00 | 135 191.00 |
BN En cours de production de biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 799.00 | | 269 799.00 | 269 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 990.00 | 102 450.00 | 302 541.00 | 404 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 106 689.00 | 100 748.00 | | 106 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | 5 941.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 116 569.00 | 115 969.00 | | 116 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 246.00 | 34 388.00 | | 24 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 374.00 | 123 209.00 | | 122 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 399.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 922.00 | 34 545.00 | | 33 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 972.00 | 197 541.00 | | 185 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 541.00 | 313 510.00 | | 302 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 377.00 | 173 295.00 | | 168 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
FG Production vendue services | 9 381.00 | 612 439.00 | 621 819.00 | 9 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 778.00 | 612 439.00 | 625 216.00 | 12 778.00 |
FM Production stockée | | | -44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 128.00 | 97 967.00 | | 97 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 31.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 447.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 135.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 893.00 | 24 671.00 | | 16 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | 24 806.00 | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 085.00 | -24 359.00 | | -17 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 2 140.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 991.00 | 623 651.00 | | 626 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 391.00 | 617 710.00 | | 626 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600.00 | 5 941.00 | | 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 191.00 | | | 135 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 947.00 | | | 131 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 914.00 | 5 536.00 | | 96 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 906.00 | 5 536.00 | | 93 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 246.00 | 6 651.00 | 12 554.00 | 24 246.00 |
VI Groupe et associés | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 972.00 | 168 377.00 | 12 554.00 | 185 972.00 |