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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AP Constructions | 82 451.00 | 54 835.00 | 27 616.00 | 82 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 874.00 | 49 090.00 | 11 784.00 | 60 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 631.00 | 108 994.00 | 39 637.00 | 148 631.00 |
BN En cours de production de biens | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 183 774.00 | | 183 774.00 | 183 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 710.00 | | 238 710.00 | 238 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 341.00 | 108 994.00 | 278 346.00 | 387 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 289.00 | 106 689.00 | | 107 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326.00 | 600.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 116 895.00 | 116 569.00 | | 116 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 596.00 | 24 246.00 | | 17 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 924.00 | 122 374.00 | | 98 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 430.00 | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 402.00 | 33 922.00 | | 39 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 451.00 | 185 972.00 | | 161 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 346.00 | 302 541.00 | | 278 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 877.00 | 168 377.00 | | 146 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FG Production vendue services | -3 596.00 | 628 457.00 | 624 861.00 | -3 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -704.00 | 628 457.00 | 627 753.00 | -704.00 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 1 149.00 | | 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 784.00 | 97 128.00 | | 89 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 826.00 | 16 893.00 | | 11 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 826.00 | 17 385.00 | | 11 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 826.00 | -17 085.00 | | -11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 991.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 577.00 | 626 991.00 | | 628 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 250.00 | 626 391.00 | | 628 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326.00 | 600.00 | | 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 191.00 | | 13 440.00 | 135 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 947.00 | | 13 440.00 | 131 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 450.00 | 6 545.00 | | 102 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 442.00 | 6 545.00 | | 99 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
UX Autres créances clients | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 596.00 | 3 022.00 | 12 872.00 | 17 596.00 |
VI Groupe et associés | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 451.00 | 146 877.00 | 12 872.00 | 161 451.00 |