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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 1 378.00 | 3 811.00 | 5 189.00 |
AH Fonds commercial | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 162.00 | 60 201.00 | 17 960.00 | 78 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 177.00 | 61 580.00 | 63 598.00 | 125 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 961.00 | 91 167.00 | 1 021 794.00 | 1 112 961.00 |
BZ Autres créances | 146 171.00 | | 146 171.00 | 146 171.00 |
CF Disponibilités | 203 885.00 | | 203 885.00 | 203 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 226.00 | 91 167.00 | 1 373 059.00 | 1 464 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 403.00 | 152 746.00 | 1 436 657.00 | 1 589 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 49 281.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 437.00 | | | -23 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | -72 718.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 20 540.00 | 17 263.00 | | 20 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 779.00 | 489 539.00 | | 542 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 131.00 | 344 409.00 | | 490 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 937.00 | 325 892.00 | | 369 937.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 116.00 | 1 175 093.00 | | 1 416 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 657.00 | 1 192 356.00 | | 1 436 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 175 093.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 779.00 | | | 542 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 119.00 | 4 229.00 | 4 768.00 | 62 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 740.00 | 4 229.00 | 4 768.00 | 60 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 131.00 | 490 131.00 | | 490 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 642.00 | 543 642.00 | | 543 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 937.00 | 369 937.00 | | 369 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 825.00 | 1 260 341.00 | 484.00 | 1 260 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 116.00 | 1 416 116.00 | | 1 416 116.00 |