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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 445.00 | 15 185.00 | 38 261.00 | 53 445.00 |
AH Fonds commercial | 4 882 003.00 | | 4 882 003.00 | 4 882 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 054.00 | 480 314.00 | 37 740.00 | 518 054.00 |
BF Prêts | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 075.00 | 495 499.00 | 5 042 577.00 | 5 538 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 155 306.00 | 37 928.00 | 6 117 378.00 | 6 155 306.00 |
BZ Autres créances | 3 012 841.00 | | 3 012 841.00 | 3 012 841.00 |
CF Disponibilités | 171 574.00 | | 171 574.00 | 171 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 346 940.00 | 37 928.00 | 9 309 012.00 | 9 346 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 895 605.00 | 533 426.00 | 14 362 178.00 | 14 895 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 814.00 | 740 814.00 | | 740 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 3 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 182 305.00 | 72 160.00 | | 182 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 425.00 | 115 145.00 | | 50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 982 243.00 | 931 819.00 | | 982 243.00 |
DP Provisions pour risques | 10 590.00 | 35 148.00 | | 10 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 590.00 | 35 148.00 | | 10 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | 3 270 706.00 | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 846.00 | 706 826.00 | | 655 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726 142.00 | 9 000 877.00 | | 8 726 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 220.00 | 1 183 615.00 | | 1 157 220.00 |
EA Autres dettes | 216 309.00 | 116 494.00 | | 216 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 829.00 | 970 953.00 | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 369 345.00 | 15 249 471.00 | | 13 369 345.00 |
ED (V) | | 31 156.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 362 178.00 | 16 247 594.00 | | 14 362 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 670 706.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 655 846.00 | | | 655 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 027 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 027 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 175 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 201 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GE Autres charges | | | 164 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 138 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 470.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 470.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -470.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 11 128.00 | | 7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 165.00 | 765 808.00 | | 13 261 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210 740.00 | 650 663.00 | | 13 210 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 425.00 | 115 145.00 | | 50 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 629.00 | | 67 462.00 | 5 605 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 000.00 | 84 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 015.00 | 5 538 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 015.00 | 4 935 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 906 879.00 | | 34 585.00 | 4 906 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 694.00 | | 2 360.00 | 515 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 056.00 | | 30 516.00 | 183 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 739.00 | 13 775.00 | 6 015.00 | 487 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 064.00 | 136.00 | 6 015.00 | 21 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 675.00 | 13 639.00 | | 466 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
UX Autres créances clients | 6 155 306.00 | 6 155 306.00 | | 6 155 306.00 |
VP Divers | 3 012 841.00 | 3 012 841.00 | | 3 012 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259 937.00 | 9 175 365.00 | 84 572.00 | 9 259 937.00 |