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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 884.00 | 8 225.00 | 659.00 | 8 884.00 |
040 Immobilisations financières | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 930.00 | 8 225.00 | 21 705.00 | 29 930.00 |
060 Stock marchandises | 17 366.00 | 5 300.00 | 12 066.00 | 17 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
084 Disponibilités | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 131.00 | 5 300.00 | 49 831.00 | 55 131.00 |
110 Total général Actif | 85 061.00 | 13 525.00 | 71 536.00 | 85 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 710.00 | | | 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 300.00 | | | 5 300.00 |