| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 884.00 | 8 296.00 | 588.00 | 8 884.00 |
040 Immobilisations financières | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 626.00 | 8 296.00 | 22 330.00 | 30 626.00 |
060 Stock marchandises | 17 297.00 | 4 700.00 | 12 597.00 | 17 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
084 Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 397.00 | 4 700.00 | 47 697.00 | 52 397.00 |
110 Total général Actif | 83 024.00 | 12 996.00 | 70 028.00 | 83 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 300.00 | | | 5 300.00 |