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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 837.00 | | 382 837.00 | 382 837.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 765.00 | | 447 766.00 | 447 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
CU Autres participations | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 337.00 | 299 185.00 | | 270 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 903.00 | -28 848.00 | | -10 903.00 |
DL TOTAL (I) | 272 034.00 | 282 936.00 | | 272 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 054.00 | 142 954.00 | | 148 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 1 182.00 | | 2 334.00 |
EA Autres dettes | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 732.00 | 144 136.00 | | 175 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 766.00 | 427 073.00 | | 447 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 732.00 | 144 136.00 | | 175 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275.00 | 85.00 | | 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 178.00 | 28 933.00 | | 11 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 903.00 | -28 848.00 | | -10 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 82 837.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 82 837.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VI Groupe et associés | 148 054.00 | 148 054.00 | | 148 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 732.00 | 175 732.00 | | 175 732.00 |