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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 252.00 | | 400 252.00 | 400 252.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 147.00 | | 416 147.00 | 416 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
CU Autres participations | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 936.00 | 259 434.00 | | 252 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | -6 498.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 265 728.00 | 265 536.00 | | 265 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 665.00 | 147 361.00 | | 146 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 895.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 420.00 | 151 256.00 | | 150 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 147.00 | 416 792.00 | | 416 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775.00 | 1 256.00 | | 7 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583.00 | 7 754.00 | | 7 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | -6 498.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 334.00 | | 36 847.00 | 387 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 929.00 | 400 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 929.00 | 400 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 334.00 | | 36 847.00 | 387 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |