| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 172.00 | 101 572.00 | 163 600.00 | 265 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 637.00 | | 191 637.00 | 191 637.00 |
CF Disponibilités | 498 964.00 | | 498 964.00 | 498 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 601.00 | | 690 601.00 | 690 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 773.00 | 101 572.00 | 854 201.00 | 955 773.00 |
CU Autres participations | 262 292.00 | 98 692.00 | 163 600.00 | 262 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 776 477.00 | 408 610.00 | | 776 477.00 |
DH Report à nouveau | | -480 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 697.00 | 1 198 686.00 | | -20 697.00 |
DL TOTAL (I) | 799 780.00 | 1 170 477.00 | | 799 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 679.00 | 130 461.00 | | 7 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 2 274.00 | | 10 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 420.00 | 162 735.00 | | 54 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 201.00 | 1 333 211.00 | | 854 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 090 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 107 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 042 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 043 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 320 678.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 697.00 | 1 121 992.00 | | 20 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 697.00 | 1 198 686.00 | | -20 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 637.00 | 191 637.00 | | 191 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 420.00 | 24 420.00 | 30 000.00 | 54 420.00 |