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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 172.00 | 101 572.00 | 163 600.00 | 265 172.00 |
BZ Autres créances | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
CF Disponibilités | 160 356.00 | | 160 356.00 | 160 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 127.00 | | 288 127.00 | 288 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 300.00 | 101 572.00 | 451 727.00 | 553 300.00 |
CU Autres participations | 262 292.00 | 98 692.00 | 163 600.00 | 262 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 780.00 | 776 477.00 | | 405 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 976.00 | -20 697.00 | | -10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 438 804.00 | 799 780.00 | | 438 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 7 679.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 10 925.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821.00 | 5 817.00 | | 5 821.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 923.00 | 54 420.00 | | 12 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 727.00 | 854 201.00 | | 451 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976.00 | 20 697.00 | | 10 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 976.00 | -20 697.00 | | -10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |