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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 800.00 | 5 800.00 | 10 000.00 | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 066.00 | 133 291.00 | 20 775.00 | 154 066.00 |
040 Immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 526.00 | 139 091.00 | 129 436.00 | 268 526.00 |
060 Stock marchandises | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
072 Créances – Autres | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
084 Disponibilités | 267 748.00 | | 267 748.00 | 267 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 591.00 | | 310 591.00 | 310 591.00 |
110 Total général Actif | 579 118.00 | 139 091.00 | 440 027.00 | 579 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 452.00 | 572 050.00 | | 538 452.00 |
230 Autres produits | 5 923.00 | 7 030.00 | | 5 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 376.00 | 579 080.00 | | 544 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 500.00 | 257 760.00 | | 249 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 240.00 | 2 160.00 | | 1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 134.00 | 2 057.00 | | 2 134.00 |
242 Autres charges externes. | 101 704.00 | 102 326.00 | | 101 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 10 822.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 989.00 | 117 538.00 | | 92 989.00 |
252 Charges sociales | 18 561.00 | 24 839.00 | | 18 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 767.00 | 7 527.00 | | 7 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 622.00 | 525 029.00 | | 476 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 754.00 | 54 051.00 | | 67 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 128.00 | 68.00 | | 7 128.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 501.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 1 669.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 8 433.00 | | 14 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 450.00 | 43 517.00 | | 59 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 724.00 | | | 268 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 489.00 | | | 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -489.00 | | | -489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |