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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 800.00 | 5 800.00 | 10 000.00 | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 449.00 | 172 183.00 | 27 267.00 | 199 449.00 |
040 Immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 910.00 | 177 983.00 | 135 927.00 | 313 910.00 |
060 Stock marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
072 Créances – Autres | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
084 Disponibilités | 144 542.00 | | 144 542.00 | 144 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 485.00 | | 169 485.00 | 169 485.00 |
110 Total général Actif | 483 394.00 | 177 983.00 | 305 412.00 | 483 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 333.00 | 299 122.00 | | 257 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 165.00 | 23 250.00 | | 66 165.00 |
230 Autres produits | 4 556.00 | 6 889.00 | | 4 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 054.00 | 329 261.00 | | 328 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 168.00 | 176 606.00 | | 140 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -959.00 | 12 143.00 | | -959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 869.00 | 2 331.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 97 189.00 | 103 625.00 | | 97 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 867.00 | 7 172.00 | | 7 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 072.00 | 123 631.00 | | 104 072.00 |
252 Charges sociales | 21 900.00 | 20 992.00 | | 21 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 248.00 | 10 980.00 | | 9 248.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 365.00 | 457 481.00 | | 380 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 311.00 | -128 220.00 | | -52 311.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 732.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | 608.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | 280.00 | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 833.00 | -127 372.00 | | -53 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 910.00 | | | 313 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |