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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 739.00 | 1 435.00 | 4 304.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BZ Autres créances | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 062.00 | 1 435.00 | 86 627.00 | 88 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 216.00 | 12 077.00 | | 14 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 229.00 | 2 139.00 | | -11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 11 237.00 | 22 466.00 | | 11 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 861.00 | 9 861.00 | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 433.00 | | 18 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539.00 | 3 043.00 | | 2 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 664.00 | 41 599.00 | | 41 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 390.00 | 72 935.00 | | 75 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 627.00 | 95 402.00 | | 86 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 15 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 220.00 | 25 059.00 | | 12 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 449.00 | 22 920.00 | | 23 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 229.00 | 2 139.00 | | -11 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 5 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209.00 | | 1 774.00 | 3 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
UX Autres créances clients | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |