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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 035.00 | 1 435.00 | 11 600.00 | 13 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BZ Autres créances | 411 647.00 | | 411 647.00 | 411 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 512.00 | | 520 512.00 | 520 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 547.00 | 1 435.00 | 532 112.00 | 533 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 320.00 | 61 723.00 | | 121 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 858.00 | 59 597.00 | | 51 858.00 |
DL TOTAL (I) | 181 428.00 | 129 570.00 | | 181 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434.00 | 16 443.00 | | 13 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 541.00 | 137 182.00 | | 250 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | 16 509.00 | | 13 302.00 |
EA Autres dettes | 73 407.00 | 78 995.00 | | 73 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 684.00 | 249 129.00 | | 350 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 112.00 | 378 699.00 | | 532 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 65 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 16 293.00 | | 13 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 018.00 | 196 208.00 | | 186 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 161.00 | 136 611.00 | | 134 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 858.00 | 59 597.00 | | 51 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 939.00 | | 96.00 | 12 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 504.00 | | 96.00 | 11 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 541.00 | 250 541.00 | | 250 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
UX Autres créances clients | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VB T. V. A. | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VC Groupe et associés | 299 347.00 | 299 347.00 | | 299 347.00 |
VI Groupe et associés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 483.00 | 463 483.00 | | 463 483.00 |
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 684.00 | 350 684.00 | | 350 684.00 |