| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 627.00 | 17 975.00 | 18 652.00 | 36 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 037.00 | 17 975.00 | 63 063.00 | 81 037.00 |
060 Stock marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
084 Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
110 Total général Actif | 95 616.00 | 17 975.00 | 77 641.00 | 95 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 259.00 | 120 056.00 | | 131 259.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113.00 | | | 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 355.00 | 2 940.00 | | 3 355.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | 1 156.00 | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 969.00 | 124 152.00 | | 135 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 566.00 | 60 514.00 | | 68 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | -1 648.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537.00 | 465.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 32 909.00 | 31 755.00 | | 32 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | 3 258.00 | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 888.00 | 18 753.00 | | 18 888.00 |
252 Charges sociales | 6 076.00 | 7 200.00 | | 6 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 341.00 | 816.00 | | 5 341.00 |
262 Autres charges | 641.00 | 499.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 206.00 | 121 611.00 | | 137 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 237.00 | 2 541.00 | | -1 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 134.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 473.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 947.00 | 1 934.00 | | 1 947.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 262.00 | | | 13 262.00 |