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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 933.00 | 18 879.00 | 15 054.00 | 33 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 343.00 | 18 879.00 | 59 464.00 | 78 343.00 |
060 Stock marchandises | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
110 Total général Actif | 97 801.00 | 18 879.00 | 78 922.00 | 97 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 308.00 | 131 259.00 | | 134 308.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49.00 | | | 49.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 371.00 | 3 355.00 | | 4 371.00 |
230 Autres produits | 580.00 | 1 354.00 | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 259.00 | 135 969.00 | | 139 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 820.00 | 68 566.00 | | 69 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | -78.00 | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | 537.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 32 524.00 | 32 909.00 | | 32 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | 4 326.00 | | 3 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 677.00 | 18 888.00 | | 18 677.00 |
252 Charges sociales | 6 456.00 | 6 076.00 | | 6 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 873.00 | 5 341.00 | | 4 873.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 641.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 416.00 | 137 206.00 | | 137 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 843.00 | -1 237.00 | | 1 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | 4 200.00 | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 530.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 52.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 434.00 | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 956.00 | 1 947.00 | | 1 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |