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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 757.00 | 74 120.00 | 160 638.00 | 234 757.00 |
040 Immobilisations financières | 312 435.00 | | 312 435.00 | 312 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 192.00 | 74 120.00 | 473 073.00 | 547 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
084 Disponibilités | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
110 Total général Actif | 676 779.00 | 74 120.00 | 602 659.00 | 676 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 306 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 692.00 | | | 319 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 955.00 | 36 555.00 | | 14 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
230 Autres produits | 3 236.00 | 2.00 | | 3 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 097.00 | 36 557.00 | | 339 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248 151.00 | | | 248 151.00 |
242 Autres charges externes. | 47 971.00 | 34 561.00 | | 47 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 6 162.00 | | 5 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 998.00 | 7 779.00 | | 17 998.00 |
252 Charges sociales | 4 423.00 | 745.00 | | 4 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 237.00 | 29 890.00 | | 33 237.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 589.00 | 79 139.00 | | 357 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 493.00 | -42 583.00 | | -18 493.00 |
280 Produits financiers | 214 531.00 | 57 410.00 | | 214 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 406.00 | 51 533.00 | | 67 406.00 |
294 Charges financières | 4 946.00 | 34 914.00 | | 4 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 117.00 | 46 680.00 | | 65 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | -387.00 | | 6 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 099.00 | -14 847.00 | | 187 099.00 |