| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 398 618.00 | 103 415.00 | 295 203.00 | 398 618.00 |
040 Immobilisations financières | 970 284.00 | | 970 284.00 | 970 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 368 902.00 | 103 415.00 | 1 265 487.00 | 1 368 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | 8 100.00 | 1 500.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
084 Disponibilités | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 438.00 | 8 100.00 | 134 338.00 | 142 438.00 |
110 Total général Actif | 1 511 340.00 | 111 515.00 | 1 399 825.00 | 1 511 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 854 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 092 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 399 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 116 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 787 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 593.00 | 204 004.00 | | 197 593.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 10.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 884.00 | 204 014.00 | | 197 884.00 |
242 Autres charges externes. | 59 717.00 | 76 603.00 | | 59 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 147.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 012.00 | 22 524.00 | | 85 012.00 |
252 Charges sociales | 12 928.00 | 9 060.00 | | 12 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 837.00 | 17 572.00 | | 16 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 266.00 | 127 909.00 | | 185 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 618.00 | 76 105.00 | | 12 618.00 |
280 Produits financiers | 180 989.00 | 14 650.00 | | 180 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 037.00 | 110.00 | | 4 037.00 |
294 Charges financières | 84 981.00 | 202 930.00 | | 84 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 5 749.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 265.00 | -117 814.00 | | 36 265.00 |