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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
AP Constructions | 1 680.00 | 869.00 | 811.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 593.00 | 34 388.00 | 7 204.00 | 41 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 756.00 | 155 865.00 | 40 890.00 | 196 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 813.00 | 191 123.00 | 68 690.00 | 259 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 909.00 | | 403 909.00 | 403 909.00 |
CF Disponibilités | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 440.00 | | 487 440.00 | 487 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 253.00 | 191 123.00 | 556 130.00 | 747 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 277.00 | | | 213 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
DL TOTAL (I) | 390 592.00 | | | 390 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 537.00 | | | 165 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 130.00 | | | 556 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 537.00 | | | 165 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 208.00 | | | 266 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 424.00 | | | 246 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 679.00 | 22 536.00 | 23 092.00 | 191 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 679.00 | 22 536.00 | 23 092.00 | 191 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
UX Autres créances clients | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
VP Divers | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 537.00 | 165 537.00 | | 165 537.00 |