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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 233.00 | 366.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 037.00 | 39 097.00 | 10 940.00 | 50 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 562.00 | 172 218.00 | 35 343.00 | 207 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 984.00 | 211 550.00 | 66 434.00 | 277 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
BZ Autres créances | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 130.00 | | 275 130.00 | 275 130.00 |
CF Disponibilités | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 807.00 | | 622 807.00 | 622 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 792.00 | 211 550.00 | 689 241.00 | 900 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 648.00 | | | 314 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
DL TOTAL (I) | 513 898.00 | | | 513 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 343.00 | | | 175 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 241.00 | | | 689 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 343.00 | | | 175 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 831.00 | | 13 962.00 | 266 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 277 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 257 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 447.00 | | 13 962.00 | 246 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 102.00 | 13 256.00 | 2 808.00 | 201 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 200.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 069.00 | 13 056.00 | 2 808.00 | 201 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
UX Autres créances clients | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 096.00 | 214 096.00 | | 214 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |