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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 294.00 | 16 781.00 | 271 512.00 | 288 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152 091.00 | | 1 152 091.00 | 1 152 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 440 385.00 | 16 781.00 | 1 423 603.00 | 1 440 385.00 |
072 Créances – Autres | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
084 Disponibilités | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 390.00 | | 243 390.00 | 243 390.00 |
110 Total général Actif | 1 683 775.00 | 16 781.00 | 1 666 993.00 | 1 683 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 365 883.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 698.00 | |
132 Autres réserves | | | 699 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 376 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 494 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 666 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
230 Autres produits | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
242 Autres charges externes. | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
252 Charges sociales | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
280 Produits financiers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 818.00 | | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 198 268.00 | | | 1 198 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 116.00 | | | 242 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 046.00 | | | 2 046.00 |