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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 124.00 | 40 011.00 | 158 112.00 | 198 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 202 231.00 | | 1 202 231.00 | 1 202 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 400 355.00 | 40 011.00 | 1 360 343.00 | 1 400 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 849 660.00 | | 849 660.00 | 849 660.00 |
084 Disponibilités | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 067 607.00 | | 1 067 607.00 | 1 067 607.00 |
110 Total général Actif | 2 467 962.00 | 40 011.00 | 2 427 951.00 | 2 467 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 365 883.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 699 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 006 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 322 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 427 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
242 Autres charges externes. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
252 Charges sociales | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
280 Produits financiers | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 006 545.00 | | | 1 006 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 400 355.00 | | | 1 400 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 650.00 | | | 650.00 |