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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 464.00 | 25 907.00 | 19 557.00 | 45 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 600.00 | 33 704.00 | 22 896.00 | 56 600.00 |
BT Marchandises | 242 630.00 | | 242 630.00 | 242 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 826.00 | 333.00 | 165 492.00 | 165 826.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 151 445.00 | | 151 445.00 | 151 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 095.00 | 333.00 | 608 761.00 | 609 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 696.00 | 34 037.00 | 631 658.00 | 665 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 805.00 | 197 844.00 | | 111 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 872.00 | 14 572.00 | | 38 872.00 |
DL TOTAL (I) | 159 677.00 | 223 417.00 | | 159 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 074.00 | 122 395.00 | | 87 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 445.00 | 22 037.00 | | 19 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 648.00 | 149 671.00 | | 232 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 312.00 | 64 349.00 | | 132 312.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 134.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 980.00 | 360 589.00 | | 471 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 658.00 | 584 006.00 | | 631 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 648.00 | 232 648.00 | | 232 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 074.00 | 29 692.00 | 57 382.00 | 87 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 399.00 | 206 060.00 | 3 339.00 | 209 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 981.00 | 414 599.00 | 57 382.00 | 471 981.00 |