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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 760.00 | 18 433.00 | 4 326.00 | 22 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 965.00 | 26 230.00 | 7 735.00 | 33 965.00 |
BT Marchandises | 255 696.00 | | 255 696.00 | 255 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 210.00 | | 144 210.00 | 144 210.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 063.00 | | 501 063.00 | 501 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 028.00 | 26 230.00 | 508 798.00 | 535 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 677.00 | 111 805.00 | | 150 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 524.00 | 38 872.00 | | 16 524.00 |
DL TOTAL (I) | 176 202.00 | 159 677.00 | | 176 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 103.00 | 87 074.00 | | 58 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727.00 | 19 445.00 | | 22 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 121.00 | 232 648.00 | | 197 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | 132 310.00 | | 52 551.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 500.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 595.00 | 471 980.00 | | 332 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 798.00 | 631 658.00 | | 508 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 122.00 | 197 122.00 | | 197 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 103.00 | 22 793.00 | 35 310.00 | 58 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 726.00 | 161 318.00 | 3 408.00 | 164 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 596.00 | 297 286.00 | 35 310.00 | 332 596.00 |