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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 2 124.00 | 32 876.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 650.00 | 109 426.00 | 71 224.00 | 180 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 399.00 | 111 550.00 | 1 076 849.00 | 1 188 399.00 |
BT Marchandises | 419 508.00 | | 419 508.00 | 419 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
CF Disponibilités | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 211.00 | | 554 211.00 | 554 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 610.00 | 111 550.00 | 1 631 059.00 | 1 742 610.00 |
CU Autres participations | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
DL TOTAL (I) | 143 818.00 | | | 143 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 059.00 | | | 933 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 658.00 | | | 186 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 953.00 | | | 339 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 242.00 | | | 1 487 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 059.00 | | | 1 631 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 940.00 | | | 654 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 514.00 | | 36 885.00 | 1 151 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 115.00 | | 29 535.00 | 186 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | 7 350.00 | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 105.00 | 21 446.00 | | 90 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 105.00 | 21 446.00 | | 90 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 953.00 | 339 953.00 | | 339 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 263.00 | 85 961.00 | 324 498.00 | 918 263.00 |
VI Groupe et associés | 186 658.00 | 186 658.00 | | 186 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 300.00 | | | 924 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 844.00 | | | 554 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VP Divers | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 159.00 | 100 855.00 | 11 304.00 | 112 159.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 242.00 | 654 940.00 | 324 498.00 | 1 487 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
ST Autres comptes | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YT Sous‐traitance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 106.00 | | | 125 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |