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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 003.00 | | 955 000.00 | 955 003.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 7 374.00 | 27 626.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 152.00 | 178 526.00 | 49 626.00 | 228 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | 812.00 | 10 492.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 551.00 | 186 713.00 | 1 049 838.00 | 1 236 551.00 |
BT Marchandises | 365 934.00 | | 365 934.00 | 365 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
BZ Autres créances | 239 811.00 | | 239 811.00 | 239 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
CF Disponibilités | 197 705.00 | | 197 705.00 | 197 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 429.00 | | 967 429.00 | 967 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 980.00 | 186 713.00 | 2 017 267.00 | 2 203 980.00 |
CU Autres participations | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 833.00 | | | 233 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
DL TOTAL (I) | 323 407.00 | | | 323 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 222.00 | | | 835 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 961.00 | | | 524 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 860.00 | | | 1 693 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 267.00 | | | 2 017 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 239.00 | | | 1 125 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 340.00 | 24 372.00 | | 162 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 528.00 | 24 372.00 | | 161 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 388.00 | 236 388.00 | | 236 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 961.00 | 524 961.00 | | 524 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 289.00 | 97 244.00 | | 97 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 222.00 | 266 601.00 | 504 851.00 | 835 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 677.00 | 303 677.00 | | 303 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 981.00 | 303 677.00 | 11 304.00 | 314 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 860.00 | 1 125 194.00 | 504 851.00 | 1 693 860.00 |