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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 933.00 | 5 176.00 | 1 757.00 | 6 933.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | -1 757.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 458.00 | 4 579.00 | 3 878.00 | 8 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 291.00 | 11 512.00 | 99 778.00 | 111 291.00 |
BT Marchandises | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 934.00 | 11 512.00 | 182 422.00 | 193 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
DL TOTAL (I) | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 422.00 | | | 182 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 296.00 | | 595 296.00 | 595 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 296.00 | | 595 296.00 | 595 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 296.00 | | | 595 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 262.00 | | | 569 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 391.00 | | 3 900.00 | 107 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | 3 900.00 | 4 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 754.00 | 758.00 | | 10 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 758.00 | | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 927.00 | 5 107.00 | 5 820.00 | 10 927.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 998.00 | 128 322.00 | 676.00 | 128 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
YT Sous‐traitance | 747.00 | | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 017.00 | | | 66 017.00 |