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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 453.00 | 18 760.00 | 7 693.00 | 26 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 286.00 | 25 693.00 | 104 593.00 | 130 286.00 |
BT Marchandises | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BZ Autres créances | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CF Disponibilités | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 306.00 | 25 693.00 | 173 613.00 | 199 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 159.00 | | | -13 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | -9 369.00 | | | -9 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 613.00 | | | 173 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 582.00 | | 419 582.00 | 419 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 582.00 | | 419 582.00 | 419 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 582.00 | | | 419 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 892.00 | | | 416 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 860.00 | 4 833.00 | | 20 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 927.00 | 4 833.00 | | 13 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 251.00 | 13 431.00 | 6 820.00 | 20 251.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 982.00 | 182 982.00 | | 182 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 935.00 | | | 45 935.00 |