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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 915.00 | 58 980.00 | 90 935.00 | 149 915.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 545.00 | 69 610.00 | 380 935.00 | 450 545.00 |
060 Stock marchandises | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
072 Créances – Autres | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
084 Disponibilités | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 342.00 | | 140 342.00 | 140 342.00 |
110 Total général Actif | 590 887.00 | 69 610.00 | 521 277.00 | 590 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 013.00 | | | 566 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
230 Autres produits | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 849.00 | | | 582 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
242 Autres charges externes. | 120 410.00 | | | 120 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 632.00 | | | 169 632.00 |
252 Charges sociales | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 978.00 | | | 543 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
280 Produits financiers | 519.00 | | | 519.00 |
294 Charges financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 392.00 | | | 29 392.00 |