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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 993.00 | 115 012.00 | 79 981.00 | 194 993.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 993.00 | 115 012.00 | 369 981.00 | 484 993.00 |
060 Stock marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
084 Disponibilités | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 503.00 | | 108 503.00 | 108 503.00 |
110 Total général Actif | 593 496.00 | 115 012.00 | 478 484.00 | 593 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 156.00 | | | 173 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
230 Autres produits | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 513.00 | | | 279 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
242 Autres charges externes. | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 824.00 | | | 110 824.00 |
252 Charges sociales | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 921.00 | | | 316 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 408.00 | | | -37 408.00 |
280 Produits financiers | 426.00 | | | 426.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 922.00 | | | -54 922.00 |