| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 231.00 | 117.00 | 1 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347.00 | 1 231.00 | 1 117.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 211.00 | | 218 211.00 | 218 211.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CF Disponibilités | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 617.00 | | 266 617.00 | 266 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 965.00 | 1 231.00 | 267 734.00 | 268 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 625.00 | 13 333.00 | | 4 625.00 |
DH Report à nouveau | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 197.00 | -8 708.00 | | 102 197.00 |
DL TOTAL (I) | 127 954.00 | 25 757.00 | | 127 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 501.00 | 2 273.00 | | 16 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 081.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 865.00 | 12 023.00 | | 119 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 779.00 | 16 377.00 | | 139 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 734.00 | 42 134.00 | | 267 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 779.00 | 16 377.00 | | 139 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 523 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 196.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 196.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -1 196.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 601.00 | 807.00 | | 46 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 086.00 | 368 422.00 | | 530 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 889.00 | 377 130.00 | | 427 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 197.00 | -8 708.00 | | 102 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 339.00 | 12 995.00 | | 17 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 368.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 368.00 | | 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 211.00 | | | 218 211.00 |
VP Divers | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 865.00 | 119 866.00 | | 119 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 779.00 | 139 779.00 | | 139 779.00 |