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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 102.00 | 1 897.00 | 13 205.00 | 15 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 102.00 | 1 897.00 | 15 205.00 | 17 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BZ Autres créances | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CF Disponibilités | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 075.00 | | 227 075.00 | 227 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 178.00 | 1 897.00 | 242 281.00 | 244 178.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 822.00 | 4 625.00 | | 106 822.00 |
DH Report à nouveau | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 785.00 | 102 197.00 | | 76 785.00 |
DL TOTAL (I) | 204 739.00 | 127 954.00 | | 204 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 16 501.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 2 413.00 | | 3 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 015.00 | 119 865.00 | | 32 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 541.00 | 139 779.00 | | 37 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 281.00 | 267 734.00 | | 242 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 541.00 | 139 779.00 | | 37 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 288.00 | | 580 288.00 | 580 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 288.00 | | 580 288.00 | 580 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 870.00 | | | 151 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 81.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 81.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -81.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 46 601.00 | | 29 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 334.00 | 530 086.00 | | 586 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 549.00 | 427 889.00 | | 509 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 785.00 | 102 197.00 | | 76 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 327.00 | 17 339.00 | | 17 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347.00 | | 14 755.00 | 2 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | 13 755.00 | 1 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 666.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 666.00 | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VC Groupe et associés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
ST Autres comptes | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |