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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 229.00 | 7 462.00 | 9 767.00 | 17 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 313.00 | | 75 313.00 | 75 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 692.00 | 7 462.00 | 87 230.00 | 94 692.00 |
BN En cours de production de biens | 301 173.00 | | 301 173.00 | 301 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 476.00 | 216 000.00 | 305 476.00 | 521 476.00 |
BZ Autres créances | 155 012.00 | | 155 012.00 | 155 012.00 |
CF Disponibilités | 1 297 412.00 | | 1 297 412.00 | 1 297 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 244.00 | 216 000.00 | 2 062 244.00 | 2 278 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 936.00 | 223 462.00 | 2 149 474.00 | 2 372 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 329.00 | 24 279.00 | | 58 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 793.00 | 34 050.00 | | 119 793.00 |
DL TOTAL (I) | 194 622.00 | 74 829.00 | | 194 622.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 200 201.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 810.00 | 31 252.00 | | 31 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 002.00 | 9 515.00 | | 509 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 342.00 | 66 965.00 | | 122 342.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245 125.00 | 220 651.00 | | 1 245 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 852.00 | 528 584.00 | | 1 909 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 474.00 | 603 413.00 | | 2 149 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 852.00 | 328 584.00 | | 1 909 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 201.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 603.00 | | 87 699.00 | 7 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 77 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 94 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 11 829.00 | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 75 870.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670.00 | 2 793.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | 2 793.00 | | 4 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | 45 000.00 | | 216 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 002.00 | 509 002.00 | | 509 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245 125.00 | 1 245 125.00 | | 1 245 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 262 276.00 | | | 262 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
VB T. V. A. | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 353.00 | 756 353.00 | | 756 353.00 |
VW T.V.A. | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 852.00 | 1 909 852.00 | | 1 909 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | 1 969.00 | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 844.00 | 5 983.00 | | 104 844.00 |
ST Autres comptes | 111 971.00 | 46 357.00 | | 111 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 278.00 | 6 720.00 | | 9 278.00 |
YT Sous‐traitance | 2 633 855.00 | 92 396.00 | | 2 633 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 849.00 | 1 969.00 | | 4 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 265.00 | 39 741.00 | | 525 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 738.00 | 10 057.00 | | 454 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 859 948.00 | 151 457.00 | | 2 859 948.00 |