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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 092.00 | 11 153.00 | 7 939.00 | 19 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 540.00 | | 170 540.00 | 170 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 082.00 | 11 153.00 | 181 929.00 | 193 082.00 |
BN En cours de production de biens | 35 447.00 | 18 347.00 | 17 100.00 | 35 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 225.00 | 216 000.00 | 98 225.00 | 314 225.00 |
BZ Autres créances | 485 171.00 | 81 413.00 | 403 758.00 | 485 171.00 |
CF Disponibilités | 470 297.00 | | 470 297.00 | 470 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 328.00 | 315 760.00 | 989 568.00 | 1 305 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 410.00 | 326 913.00 | 1 171 497.00 | 1 498 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
DH Report à nouveau | | 58 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 595.00 | 119 793.00 | | 189 595.00 |
DL TOTAL (I) | 334 217.00 | 194 622.00 | | 334 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 887.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 551.00 | 31 810.00 | | 318 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 454.00 | 509 002.00 | | 373 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 712.00 | 122 342.00 | | 144 712.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 245 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 280.00 | 1 909 852.00 | | 837 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 497.00 | 2 149 474.00 | | 1 171 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 280.00 | 1 909 852.00 | | 837 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 887.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 692.00 | | 98 389.00 | 94 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | | 1 863.00 | 17 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 463.00 | | 96 527.00 | 77 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | 3 690.00 | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 3 690.00 | | 7 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | 99 760.00 | | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 000.00 | 99 760.00 | 45 000.00 | 261 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 760.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 454.00 | 373 454.00 | | 373 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
VB T. V. A. | 135 462.00 | 135 462.00 | | 135 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 709.00 | 349 709.00 | | 349 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 970 124.00 | 2 680.00 | |
VW T.V.A. | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 280.00 | 837 280.00 | | 837 280.00 |