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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 1 884.00 | 8 943.00 | 10 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 905.00 | 2 046.00 | 9 858.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 359.00 | | 154 359.00 | 154 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 263.00 | 2 046.00 | 164 217.00 | 166 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932.00 | 20 400.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 33 332.00 | 30 400.00 | | 33 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 776.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 544.00 | 70 750.00 | | 88 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 378.00 | 15 307.00 | | 22 378.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 2 754.00 | | 4 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 587.00 | 14 805.00 | | 13 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 885.00 | 104 392.00 | | 130 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 217.00 | 134 792.00 | | 164 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 885.00 | 104 392.00 | | 130 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 153.00 | | 1 048 153.00 | 1 048 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 153.00 | | 1 048 153.00 | 1 048 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 3 539.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 262.00 | 1 133 563.00 | | 1 123 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 330.00 | 1 113 163.00 | | 1 120 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932.00 | 20 400.00 | | 2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077.00 | | 7 827.00 | 4 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 7 827.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 1 576.00 | | 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 16.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 1 560.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 621.00 | 140 621.00 | | 140 621.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |