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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 167.00 | 9 125.00 | 12 042.00 | 21 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 245.00 | 9 287.00 | 12 957.00 | 22 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 532.00 | | 190 532.00 | 190 532.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CF Disponibilités | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 522.00 | | 231 522.00 | 231 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 766.00 | 9 287.00 | 244 479.00 | 253 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 483.00 | 22 332.00 | | 26 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 800.00 | 4 151.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 50 283.00 | 37 483.00 | | 50 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 1 961.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 484.00 | 131 894.00 | | 143 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | 32 132.00 | | 35 270.00 |
EA Autres dettes | 13 452.00 | 5 810.00 | | 13 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 196.00 | 195 257.00 | | 194 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 479.00 | 232 740.00 | | 244 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 195 257.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 422.00 | | 1 053 422.00 | 1 053 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 422.00 | | 1 053 422.00 | 1 053 422.00 |
FQ Autres produits | | | 153 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | 389.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 992.00 | 1 103 814.00 | | 1 206 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 192.00 | 1 099 662.00 | | 1 194 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 800.00 | 4 151.00 | | 12 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 455.00 | | 1 789.00 | 20 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 378.00 | | 1 789.00 | 19 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 106.00 | 4 181.00 | | 5 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | 4 181.00 | | 4 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 951.00 | 203 951.00 | | 203 951.00 |
VW T.V.A. | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 196.00 | 194 196.00 | | 194 196.00 |