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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 3 340.00 | 4 159.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 652.00 | 2 588.00 | 20 064.00 | 22 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 146.00 | 28 006.00 | 181 139.00 | 209 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 798.00 | 33 934.00 | 217 863.00 | 251 798.00 |
BZ Autres créances | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
CF Disponibilités | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 092.00 | | 133 092.00 | 133 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 891.00 | 33 934.00 | 350 956.00 | 384 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 150.00 | | | -220 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 150.00 | | | -220 150.00 |
DL TOTAL (I) | -214 150.00 | | | -214 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 547.00 | | | 349 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 106.00 | | | 565 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 956.00 | | | 350 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 143.00 | | | 470 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 428.00 | | 172 428.00 | 172 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 428.00 | | 172 428.00 | 172 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 253.00 | | | 396 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 150.00 | | | -220 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 798.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 934.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 547.00 | 349 547.00 | | 349 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
VI Groupe et associés | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 962.00 | | | -94 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 908.00 | 113 408.00 | 12 500.00 | 125 908.00 |
VW T.V.A. | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 106.00 | 470 143.00 | | 565 106.00 |