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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 672.00 | 9 419.00 | 18 253.00 | 27 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 506.00 | 83 706.00 | 136 800.00 | 220 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 179.00 | 100 625.00 | 167 553.00 | 268 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
CF Disponibilités | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 017.00 | 100 625.00 | 282 391.00 | 383 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 571.00 | | | -291 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | -273 820.00 | | | -273 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 880.00 | | | 371 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 211.00 | | | 556 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 391.00 | | | 282 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 853.00 | | | 508 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 306.00 | 7 200.00 | 365 506.00 | 358 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 306.00 | 7 200.00 | 365 506.00 | 358 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 188.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 544.00 | | | 365 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 792.00 | | | 353 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 484.00 | | 10 695.00 | 257 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 484.00 | | 10 695.00 | 237 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 436.00 | 33 188.00 | | 67 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840.00 | 1 659.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | 31 528.00 | | 61 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 880.00 | 371 880.00 | | 371 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
VI Groupe et associés | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 856.00 | 107 356.00 | 12 500.00 | 119 856.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 211.00 | 508 853.00 | | 556 211.00 |