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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 187.00 | 62.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 050.00 | 14 750.00 | 35 300.00 | 50 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 299.00 | 14 938.00 | 36 362.00 | 51 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 783.00 | | 137 783.00 | 137 783.00 |
072 Créances – Autres | 110 272.00 | | 110 272.00 | 110 272.00 |
084 Disponibilités | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 426.00 | | 332 426.00 | 332 426.00 |
110 Total général Actif | 383 725.00 | 14 938.00 | 368 788.00 | 383 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 203 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 349.00 | | | 621 349.00 |
222 Production stockée | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 100.00 | | | 678 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 151.00 | | | 282 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 254.00 | | | -15 254.00 |
242 Autres charges externes. | 287 155.00 | | | 287 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
252 Charges sociales | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 432.00 | | | 644 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 499.00 | | | 50 499.00 |