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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 050.00 | 22 646.00 | 27 404.00 | 50 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 299.00 | 22 896.00 | 28 404.00 | 51 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 680.00 | | 184 680.00 | 184 680.00 |
072 Créances – Autres | 177 605.00 | | 177 605.00 | 177 605.00 |
084 Disponibilités | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 684.00 | | 436 684.00 | 436 684.00 |
110 Total général Actif | 487 983.00 | 22 896.00 | 465 087.00 | 487 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 813 674.00 | | | 813 674.00 |
222 Production stockée | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 169.00 | | | 808 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
242 Autres charges externes. | 410 268.00 | | | 410 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
252 Charges sociales | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 552.00 | | | 758 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |