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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 661.00 | 7 516.00 | 12 145.00 | 19 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 279.00 | 63 309.00 | 95 970.00 | 159 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 689.00 | 71 635.00 | 109 054.00 | 180 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BP En cours de production de services | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 611.00 | | 152 611.00 | 152 611.00 |
BZ Autres créances | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CF Disponibilités | 140 110.00 | | 140 110.00 | 140 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 361.00 | | 377 361.00 | 377 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 050.00 | 71 635.00 | 486 416.00 | 558 050.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
EA Autres dettes | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 953.00 | | | 401 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 416.00 | | | 486 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 155.00 | | | 376 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
FG Production vendue services | 1 240 395.00 | | 1 240 395.00 | 1 240 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 562.00 | | 1 244 562.00 | 1 244 562.00 |
FM Production stockée | | | 6 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 540.00 | | | 1 264 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 295.00 | | | 1 259 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 879.00 | | 10 807.00 | 169 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 129.00 | | 10 807.00 | 168 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 031.00 | 35 603.00 | | 36 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 221.00 | 35 603.00 | | 35 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 611.00 | | | 152 611.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 253.00 | 24 455.00 | 25 798.00 | 50 253.00 |
VI Groupe et associés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 415.00 | 182 515.00 | 900.00 | 183 415.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 953.00 | 376 155.00 | 25 798.00 | 401 953.00 |