| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 070.00 | 2 430.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 16 658.00 | 9 458.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 962.00 | 121 874.00 | 72 088.00 | 193 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 543.00 | 140 602.00 | 122 941.00 | 263 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 086.00 | | 199 086.00 | 199 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 629.00 | 140 602.00 | 322 027.00 | 462 629.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 690.00 | | | -239 690.00 |
DL TOTAL (I) | -92 491.00 | | | -92 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 906.00 | | | 264 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 517.00 | | | 414 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 027.00 | | | 322 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 263.00 | | | 359 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
FG Production vendue services | 834 893.00 | | 834 893.00 | 834 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 958.00 | | 845 958.00 | 845 958.00 |
FM Production stockée | | | -12 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 992.00 | | | 843 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 682.00 | | | 1 083 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 690.00 | | | -239 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 295.00 | | 56 245.00 | 207 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | 29 207.00 | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 755.00 | | 26 320.00 | 193 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 718.00 | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 478.00 | 39 124.00 | | 101 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 737.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 145.00 | 38 387.00 | | 100 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 906.00 | 264 906.00 | | 264 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |
VB T. V. A. | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 845.00 | 1 273.00 | 52 572.00 | 53 845.00 |
VI Groupe et associés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 821.00 | 175 153.00 | 2 668.00 | 177 821.00 |
VW T.V.A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 835.00 | 359 263.00 | 52 572.00 | 411 835.00 |