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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 260.00 | 140.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 196.00 | 20 159.00 | 21 037.00 | 41 196.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 346.00 | 20 419.00 | 79 927.00 | 100 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
084 Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
110 Total général Actif | 109 533.00 | 20 419.00 | 89 114.00 | 109 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 384.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 143.00 | 100 280.00 | | 83 143.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 060.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 153.00 | 101 340.00 | | 83 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 576.00 | 50 385.00 | | 36 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 903.00 | -2 422.00 | | 903.00 |
242 Autres charges externes. | 49 285.00 | 78 141.00 | | 49 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 485.00 | | 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 781.00 | 25 607.00 | | 2 781.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | 8 568.00 | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 594.00 | 9 825.00 | | 10 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 334.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 221.00 | 170 922.00 | | 136 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 069.00 | -69 582.00 | | -53 069.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 761.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 243.00 | -70 142.00 | | -53 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 764.00 | | | 34 764.00 |