| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 392.00 | 8.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 196.00 | 30 585.00 | 10 611.00 | 41 196.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 346.00 | 30 977.00 | 69 369.00 | 100 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
084 Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
110 Total général Actif | 109 111.00 | 30 977.00 | 78 133.00 | 109 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 83 143.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 237.00 | 83 153.00 | | 76 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 305.00 | 36 576.00 | | 26 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -803.00 | 903.00 | | -803.00 |
242 Autres charges externes. | 46 309.00 | 49 285.00 | | 46 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 244.00 | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366.00 | 2 781.00 | | 366.00 |
252 Charges sociales | 258.00 | 1 067.00 | | 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 576.00 | 10 594.00 | | 10 576.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34 764.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 089.00 | 136 221.00 | | 86 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 851.00 | -53 069.00 | | -9 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 846.00 | -53 243.00 | | -9 846.00 |