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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
040 Immobilisations financières | 336 717.00 | | 336 717.00 | 336 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 717.00 | | 336 717.00 | 336 717.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
110 Total général Actif | 407 118.00 | | 407 118.00 | 407 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 118.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
280 Produits financiers | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
294 Charges financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 634.00 | | | 328 634.00 |