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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 332 198.00 | | 332 198.00 | 332 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 198.00 | | 332 198.00 | 332 198.00 |
084 Disponibilités | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
110 Total général Actif | 419 417.00 | | 419 417.00 | 419 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 352.00 | 2 344.00 | | 2 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 512.00 | 2 503.00 | | 2 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 512.00 | -2 503.00 | | -2 512.00 |
280 Produits financiers | 50 481.00 | 66 083.00 | | 50 481.00 |
294 Charges financières | 1 962.00 | 2 144.00 | | 1 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 279.00 | 59 708.00 | | 44 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 717.00 | | | 336 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |